11月4日基金净值:西部利得得尊纯债A最新净值1.0802,涨0.11%
发布日期:2024-11-04 20:14 点击次数:157本站消息,11月4日,西部利得得尊纯债A最新单位净值为1.0802元,累计净值为1.3502元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.28%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
西部利得得尊纯债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.64%,现金占净值比0.49%。
该基金的基金经理为严志勇、易圣倩,基金经理严志勇于2018年11月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.2%。基金经理易圣倩于2022年1月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.25%。
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